1、补偿性余额，计算借款的实际利率
2、你不能炒股也不能买基金一旦买了基金你求你连裤头都没有穿的了。
3、年金现值系数(P/A,i,n)(PVIFA)
4、债券发行价格＝债券而值×(P/F．市场利率，发行期间）＋债券年息×
5、单利终值：F=P(1+i)
6、年金终值系数(F/A,i,n)(FVIFA)
7、普通年金现值：P=A[1-(1+i)“-n]/i=A(P/A,i,n)
8、筹资規模的确定一一销售百分比法
9、公司目标三观点，第一利润?化
10、其中F是终值，P是现值，A是年金，i是年利率，n是期间5、单利：I-P*i粗
11、(P/A．市场利率，发行期间）复利现值系数
12、需要追加对外筹资规模＝预计年度销售増加额×（基年总敏感资产的销售百分比一基年总敏感负债的销售百分比）一预计年度留存利润增加额
13、年金现值系数
14、年偿债基金：A=F*i/[(1+i)n-1](A/F,i,n)
15、投资筹资分长短，营运资本是短期
16、发行债券成本＝债券年利息×(1﹣所得税率）／债券筹资额×(1﹣筹资费用
17、企业形式有三种，个独合伙和公司
18、复利现值系数（P/F,i,n)(PVIF)
19、基年总敏感资产的销售百分比＝E各项敏感资产金额／实际销售额（敏感资产项目有现金、应收账款、存货、固定资产净值等）
20、复利现值：P－F/(1+i)´nF(P/F,,n>
21、复利终值系数（F/P,i,n)=(FVIF)
22、记忆口诀:
23、放弃现金折扣的机会成本率＝现金折扣率×360
24、实际利率＝利息／本金（实际借入可用的本金）第四章资本成本14、
25、期望投资报酬率＝资金时间价值（或无风险报酬率）＋风险报酬率第三章筹资管理
26、单利现值：P-F/(1+i)
27、基本活动有三种，投资筹资和经营
28、基年总敏感负债的销售百分比＝各项敏感负债金额／实际销售额（敏感负债项目有应付账款、应付费用等）
29、(1﹣现金折扣率）×（信用期﹣折扣期）
30、长期借款成本＝借款年利息×(1﹣所得税率）／借款本金×(1﹣筹资费用率）
31、个独合伙责无限，公司独立有限责
32、复利终值：F=P(1+i)nP(F/P,i,n)
33、普通年金终值：F=A((1+i)n-1]/i=A(F/A,i,n)
34、三个因素未考虑，时间配比和风险
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